ทำไมตลาดคริปโตถึงลดลงในวันนี้?

ตลาดคริปโตลดลงหลังจากบิทคอยน์ลดลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลเกือบ 108,000 ดอลลาร์ก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีได้รับผลกระทบในวันนี้ โดยมูลค่าตลาดรวมลดลงประมาณ 3% เหลือประมาณ 3.65 ล้านล้านดอลลาร์ในวันที่ 18 ธันวาคม

การลดลงอย่างกะทันหันนี้ทำให้นักลงทุนหลายคนสงสัย พยายามทำความเข้าใจถึงสาเหตุหลักเบื้องหลังการตกลงนี้และว่าจะมีการขาดทุนเพิ่มเติมหรือไม่

มาดูปัจจัยที่ทำให้ตลาดคริปโตลดลงในวันนี้กันเถอะ

บิทคอยน์ทำให้ตลาดร่วง

การลดลงของตลาดคริปโตในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวที่เริ่มในช่วงเย็นของการซื้อขายในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เมื่อบิทคอยน์ร่วงลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 108,364 ดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมบนแพลตฟอร์ม Bitstamp

ราคา BTC ลดลงถึง 5% สู่ระดับต่ำสุดในวันที่ 103,173 ดอลลาร์ในวันที่ 18 ธันวาคม การลดลงของ BTC กระตุ้นให้เกิดการขายแบบตื่นตระหนกในหมู่นักลงทุนคริปโต ส่งผลให้คริปโทเคอร์เรนซีลดลงทั่วทั้งตลาด

อีเธอร์ขยายการขาดทุนต่อเนื่องสองวัน ลดลงถึง 3,800 ดอลลาร์ในวันที่ 18 ธันวาคม ซึ่งหมายถึงการขาดทุน 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คริปโทเคอร์เรนซีอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงและมีการขาดทุนสำคัญในวันที่ 16 ธันวาคม ได้แก่ Dogecoin, Cardano และ Tron ซึ่งลดลง 3.4%, 3.4% และ 6% ตามลำดับ

การ Liquidations derivatives ขนาดใหญ่มาพร้อมกับการชะลอตัวของตลาดคริปโต

ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงว่ามีการ liquidated รวมทั้งสิ้น 419 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดย 333 ล้านดอลลาร์เป็น long positions. Long BTC positions ที่มีการใช้เลเวอเรจ 53 ล้านดอลลาร์ก็ได้ถูก liquidated เช่นกันในวันนี้

การเคลื่อนไหวที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมในตลาดอนุพันธ์ เมื่อมีการ liquidated long positions มากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ การ liquidated เหล่านี้เป็นไปพร้อมกับการลดลง 11% ของ TOTAL – มูลค่ารวมของคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด – ถูกล้างออกจากตลาดคริปโตมูลค่ามากกว่า 400 พันล้านดอลลาร์

การ liquidations จำนวนมากของ long positions บ่งบอกว่าตลาดคริปโตมีการใช้เลเวอเรจมากเกินไป ส่วนใหญ่เป็นผลจากการทำกำไรและโหมดลดความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันนี้

ความรู้สึกเชิงลบกดดันตลาดคริปโต

การปรับตัวลงในตลาดคริปโตสะท้อนถึงความอ่อนแอในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.4% ปิดที่ 6,050.61 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ขณะที่ดัชนี Nasdaq composite ลดลง 64 จุด

ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลงเป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงขาลงที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่ปี 1978 โดยลดลง 0.61% ปิดที่ 43,339 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

ผลการดำเนินงานนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

“พรุ่งนี้เป็นการประชุมของเฟดครั้งสุดท้ายของปี 2024” นักวิเคราะห์ตลาดทุน The Kobeissi Letter ประกาศในโพสต์บน X เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมตลาดจึงหันมาให้ความสนใจกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯในวันนี้

ตามข้อมูลจาก CME Group’s FedWatch Tool อัตราการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่ที่ 4.6% ณ ขณะนี้ เทียบกับ 95.4% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%

การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุด จะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามของเฟดในปี 2024 ซึ่งจะลดลงรวม 100 จุด

“ในขณะเดียวกัน CPI, PPI และ PCE เริ่มกลับมาสูงขึ้นขณะที่ตลาดแรงงานอ่อนแอลง” The Kobeissi Letter ระบุ และเสริมว่า:

“ทุกสายตาจับจ้องไปที่แนวโน้มของ Fed’s ในปี 2025 เนื่องจากการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อยังไม่สิ้นสุด Fed’s มีงานที่ยากลำบากรออยู่ข้างหน้า”

TOTAL’s เกิด bearish divergence

การลดลงของตลาดคริปโตในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิด bearish divergence เพิ่มขึ้น ระหว่างราคาและดัชนีกำลังสัมพัทธ์(RSI)

โดยเฉพาะ TOTAL เพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายนและ 17 ธันวาคม สร้างชุดของจุดสูงขึ้น แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน RSI รายวันของมันลดลง สร้าง lower highs.

ความแตกต่างระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นและ RSI ที่ลดลงบ่งบอกถึงความอ่อนแอในแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวข้างหน้า

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ TOTAL ยังนำไปสู่สภาวะซื้อมากเกินไปในช่วงส่วนใหญ่ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายนและ 8 ธันวาคม เมื่อ RSI เคลื่อนที่เหนือ 70 ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของผู้ซื้อและการทำกำไร

หากการขายเพิ่มความรุนแรงขึ้น ตลาดคริปโตอาจลดลงไปยังแนวรับ 3.50 ล้านล้านดอลลาร์ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้น โปรดสังเกตว่าเส้นนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกสำหรับ TOTAL ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน

ในทางกลับกัน แรงกดดันในการซื้อที่ฟื้นตัวอาจผลักดันมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลให้แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 3.73 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งแตะในวันที่ 16 ธันวาคม

ที่มา : cointelegraph